FXで「退場する人」と「しない人」の差は、意志や才能じゃない。
勝率 × リスクリワード × 1トレードのリスク量で決まる数学的な確率の差だ。
このツールは、お前のトレード条件で2000回シミュレーションを回し、
指定した期間のうちに口座残高が初期資金の10%以下に落ちる確率を計算する。
（ロスカット水準 ≒ 退場ラインとして定義）
入力。
現在のFX口座の残高。
万円
損切りラインでの想定損失 ÷ 証拠金。高レバ・逆張りナンピンは10〜30%以上になりがち。
過去の実績から。不明なら50%（コイントス）で試算。
1回の平均利益 ÷ 平均損失。「損切りできない人」は1以下、「利確が早い人」も1以下。
スキャル=100〜200、デイトレ=30〜60、スイング=5〜15。
入力内容を確認してください。
// Monte Carlo Result (N=2000)
// Probability of Blowup
-%
お前の条件だと、3年以内に
口座の90%以上を失う確率。
口座の90%以上を失う確率。
同じスタイルで10回やったら、
統計的には-回は退場する計算。
期間終了時の残高分布。
下位10%（不運ケース）
-
10人に1人はここより悪い結果
中央値（半分より悪い）
-
期待される残高（典型例）
上位10%（幸運ケース）
-
10人に1人だけがここより上
シミュレーションパス（10サンプル）。
// 2000 sims のうちランダム10本を可視化
退場ライン（初期資金の10%）
生存パス
中央値パス
退場パス
⚠ このモンテカルロは、入力した勝率・リスクリワードがトレード期間を通して一定、かつ各トレードが独立という単純化モデル上で計算しています。実際のFXではスプレッド・スワップ・急変相場（ブラックスワン）・感情によるルール崩壊が加わるため、実際の退場確率はここで出た数字より悪化するのが一般的です。参考値として扱ってください。